Istruttoria e parificazione del Conto del Tesoriere. Monitoraggio della liquidità dell’Ente anche di concerto con l’Ufficio Entrate. Traduzione in distinta di trasmissione al Tesoriere degli eventi finanziari di emissione, annullo, variazione, giroconto, sostituzione ordinativi di incasso e pagamento e inserimento dei predetti eventi sulla piattaforma MIF3 di intermediazione per il sistema SIOPE+, per l'invio alla Banca Tesoriera a firma delle funzioni dirigenziali competenti. Diselencazione e reinserimento in piattaforma MIF3 degli eventi finanziari non acquisiti o scartati in procedura MIF in riscontro a specifica richiesta da parte degli Uffici a seguito sistemazione degli errori. Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate.
Verifica trimestrale di cassa. Attribuzione agli Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale. Gestione dei rapporti intrattenuti con il Tesoriere comunale e degli adempimenti del Responsabile PCC per quanto concerne la Piattaforma dei crediti commerciali.
